中国基金网 – 长城久利保本混合型证券投资基金(000030)资料

By sayhello 2018年8月30日

长城久利不盈不亏混合型联系值得买的东西基金(000030)
最新净值:  ↑  2018-08-15
晨星评级(三年):–
购置物声调:– 赎金州的:–
基金行为准则 000030 基金缩写 长城久利不盈不亏混合基金
基金全名 长城久利不盈不亏混合型联系值得买的东西基金 基金典型 和约公使契合
值得买的东西目的分类学 混合型
使被安排好日期 2013-04-18 存续死线 无限期
基金管家 长城基金经营股份有限公司 基金托管人 奇纳建设存款股份股份有限公司
基金董事 于雷,石燕刚[简历]讲 人展现者 袁柳生
发行方法 直销和附设机构的公使赞成。 发行并列的员
基金股总计达 589,708,513份 循环股 589,708,513份
占用比率
购置财富
学期 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
比率 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
比率典型 前端
申购比率

购置财富
学期 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
比率 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
比率典型 前端

赎金比率

设想年龄限制
学期 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
比率 0 1.00% 1.50% 2.00%

上市日期 2013-03-18 上市审阅人
使赞成机构 点击检查
散布并列的员 份上市日期
会计公司 现在称Beijing民族习惯凯文法度公司
基金发起人 长城基金经营股份有限公司
基金值得买的东西广袤 本基金的值得买的东西广袤为具有良好移动性的金融工具,包含依法发行的境内联系。、份、批准、奇纳证监会容许的信誉和剩余部分金融工具,但麝香忍受奇纳联系接管机构的有关规则。
基金严格控制风险。,在抵押抵押品物权的依据保证基金的肯定的,捣鬼基金资产的不乱评估。
资产分派原则 1。基金的每一基金股看法平行的分派权。;

2。在公共关系活动中产生的存款转账或剩余部分议事程序。
在盈亏均衡期,当值得买的东西者的现钞分派金下面的必然数额时。,不足胜任的执行存款转帐或剩余部分议事程序。,费由基金董事承当。。

诸如,基金已转变为长城后室使最优化。,当值得买的东西者的现钞分派金下面的必然数额时。,不足胜任的执行存款转帐或剩余部分议事程序。,基金表达表达机构可将值得买的东西人的现钞分派金按除权后的单位净值不假思索的转为基金股;

三。基金的年收益至多分派12次。,各基金收益分派洁治不下面的根底DAT;

4。假如基金和约有效期不超越3个月,则无利润分派。;

5.本基金在盈亏均衡期仅采用现钞分赃一种收益分派方法,无股息再值得买的东西。诸如,基金已转变为长城后室使最优化。,基金收益分派分为现钞分派金和分派金一部派,值得买的东西者可选择现钞分派金或将现钞分派金按除息日的基金股净值不假思索的转为基金股停止再值得买的东西;假如值得买的东西者不选择,基金的默许收益分派是现钞分派金。;

6. 基金分派金发给日间隔收益分派资料日(那就够了供分派利润计算流产日)的时期不得超越15个平日;

7. 各基金股净值不得下面的面值,即基金收益分派资料日的基金股净值减去每单位基金股收益分派财富后不克不及下面的面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
发展 经奇纳联系监督经营手续费2012年12月19日《几乎审阅长城久利不盈不亏混合型联系值得买的东西基金募集的批》(证监答应[2012]1706号文)审阅公募集。

资产抵押期:3年。抵押品人:奇纳州值得买的东西公司抵押品股份有限公司

盈亏均衡期服满后,契合抵押本钱基金固执己见学期的,基金股设想人持续设想基金股。;不契合抵押本钱基金固执己见学期的,基金股设想人将所设想本基金股转为变动后的“长城后室受优先偿还的权利易被说服的排列混合型联系值得买的东西基金”的基金股。

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