中国基金网 – 长城久利保本混合型证券投资基金(000030)资料

By sayhello 2018年8月30日

长城久利得失相当混合型保安的授予基金(000030)
最新净值:  ↑  2018-08-15
晨星评级(三年):–
依靠机械力移动资格:– 偿还身份:–
基金密码 000030 基金缩写 长城久利得失相当混合基金
基金全名 长城久利得失相当混合型保安的授予基金 基金典型 和约忧虑状态
授予目的分类学 混合型
发觉日期 2013-04-18 存续限期 非周期性
基金看门人 长城基金使用股份有限公司 基金托管人 柴纳建设开账户股份股份有限公司
基金策士 于雷,石燕刚[简历]表明 书信显示者 袁柳生
发行方法 直销和附设机构的忧虑交易。 发行调整员
基金分派总计 589,708,513份 流通工夫股 589,708,513份
签署速度
买通财富
前提 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
速度 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
速度典型 前端
申购速度

买通财富
前提 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
速度 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
速度典型 前端

偿还速度

赞成退休年龄
前提 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
速度 0 1.00% 1.50% 2.00%

上市日期 2013-03-18 上市鉴定
交易机构 点击检查
扩大调整员 股本权益上市日期
会计公司 现在称Beijing民族习惯凯文法度公司
基金发起人 长城基金使用股份有限公司
基金授予变化 本基金的授予变化为具有良好流动的的金融工具,包罗依法发行的境内公司债券。、股本权益、授权、柴纳证监会容许的荣誉和另一个金融工具,但应该庆祝柴纳保安的接管机构的有关规则。
基金严格控制风险。,在以誓言约束辩解物权的依据保证基金的保安的,胜利完成基金资产的波动增长。
资产分派原则 1。基金的每一基金分派耗费平行的分派权。;

2。在公共关系中产生的开账户转账或另一个工艺流程。
在盈亏均衡期,当授予者的现钞分派金小于必然数额时。,缺席用手操作开账户转帐或另一个工艺流程。,费由基金策士承当。。

比如,基金已转变为长城古地块优化组合。,当授予者的现钞分派金小于必然数额时。,缺席用手操作开账户转帐或另一个工艺流程。,基金表示死去机构可将授予人的现钞特别红利按除权后的单位净值自然的转为基金分派;

三。基金的年支出至多分派12次。,各基金支出分派洁治不小于根底DAT;

4。万一基金和约有效期不超越3个月,则缺席利润分派。;

5.本基金在盈亏均衡期仅采用现钞分赃一种收益分派方法,无股息再授予。比如,基金已转变为长城古地块优化组合。,基金收益分派分为现钞分派金和分派金一部派,授予者可选择现钞特别红利或将现钞特别红利按除息日的基金分派净值自然的转为基金分派停止再授予;万一授予者不选择,基金的默许支出分派是现钞分派金。;

6. 基金特别红利发给日间隔收益分派检测日(那就够了供分派利润计算结束日)的工夫不得超越15个一天;

7. 各基金分派净值不得小于面值,即基金收益分派检测日的基金分派净值减去每单位基金分派收益分派财富后不克不及小于面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
发展 经柴纳保安的监督使用市政服务机构2012年12月19日《忧虑同意长城久利得失相当混合型保安的授予基金募集的批》(证监批准[2012]1706号文)同意忧虑募集。

资产以誓言约束期:3年。辩解人:柴纳国务的授予公司辩解股份有限公司

盈亏均衡期截止后,契合以誓言约束本钱基金保持前提的,基金分派赞成人持续赞成基金分派。;不契合以誓言约束本钱基金保持前提的,基金分派赞成人将所赞成本基金分派转为变卦后的“长城古地块偏爱灵巧词的搭配混合型保安的授予基金”的基金分派。

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