皇冠国际股票型证券投资基金2010年第四季度报告

By sayhello 2019年4月28日

基金乘务员:诺安基金监督股票少量地公司

基金托管人:奇纳工商岸股票股票少量地公司

音送出日期:2011年1月21日

§1 要紧指明
基金乘务员的董事会和董事会确保不存在虚伪、给颠倒的的劝告性报告或伟大人物空投,和其产品样本的现实。、老实与完整性承当个人和共同责任感。。
基金托管人中

搁浅本基金的和约,工商岸股票股票少量地公司,于2011年1月18日支票了本音达到目的财务转位、净值体现和投入结成音等。,确保审察产品样本的现实。、老实与完整性,心不在焉颠倒的的记载来确保复习的产品样本批评R。、给颠倒的的劝告性报告或伟大人物空投。

基金处理者接受老实言而有信。、殷勤责任感本能与监督与使用,但它不克不及确保粉底进项。。

基金的过来业绩不代表其未来的业绩。。投入是有风险的,投入者应慎重看见基金的招股阐明书,与再终止投入。。

本音达到目的财务一致几乎不复核。。

音期为2010年10月1日至12月31日。。

§2 基金生利概述
基金约分 皇冠国际股
基金主行动准则320007
盟约型开口式基金运作形成图案
基金和约失效日期:2009年3月10日
音末期的,基金的总股为1。,235,720,份
投入目的:本基金次要投入于成长良好的企业单位,同时,人们也要开场白企业单位的可不屈不挠。,并对其投入使丧失终止定质的和定量辨析。,追求企业单位一世纪一次的成长溢价。
投入战略。本基金的详细投入战略为资产,股投入,使结合投入和权证投入指派了第四音级地区。。 (1)资产使成形在实地任务的,本基金采取一世纪一次的资产使成形(SAA)和短期资产使成形(TAA)相结合的方法终止。 (2)股投入,投入于成长型企业单位的基金比不少于80。 (3)使结合投入,该基金将落实货币利率预测战略。、进项弯曲物模仿战略、进项溢价战略、投入战略,如息票估值战略和无风险套利,争得开腰槽投入偿还高于使结合标的秤锤程度。 (4)认股权证投入,该基金次要采取使丧失被发现的事物和传布战略。。作为附带投入器,粉底将搁浅本身的资产仔细的投入。,尝试开腰槽最适宜的风险调停进项。
业绩相对地引用 80%×中标综指+20%×上证库存公司债样品
风险和进项的特点是股权投入基金。,投入风骨是增长投入。,具有较高以为会发生风险和以为会发生进项的联系投入基金。。
基金处理者诺安基金监督股票少量地公司
基金收货人奇纳工商岸股票股票少量地公司

§3 次要财务转位与基金净体现
次要财务转位
单位:人民币元
次要财务转位 音期(2010年10月1日至2010年12月31日)
1。现期取等等134的进项率。,805,128.20
2。比较期围绕143,641,772.93
三。额外的秤锤基金股围绕0.1291
4。终极财产净价值1,424,857,763
5。岁暮年终财产净价值股
注:上述的基金业绩转位阻拦欺骗人买卖费。,现实收益程度少于免费后列出的数字。。
2。介绍发生进项是指基金的利钱收益。、投入进项、减除对立的事物收益(阻拦公允使丧失变动收益)的剩余物,比较期围绕加法公允使丧失C。

基金净体现
.1 基金股净值增长速率与引用相对地
阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩相对地引用进项率③ 业绩相对地引用进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.53% 1.36% 0% 0.17%

.2自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变动及其与同步性业绩相对地引用进项率变动的相对地

§4 处理者音
基金处理者(基金处理者组)简介
基金处理者任期清晰度、联系死线
供职日期 离任日期
刘红慧,基金的基金处理者。2010年10月16日- 6内阁财政硕士,基金资历。嘉实基金处理或负责股票少量地公司生利总监、基金处理者助理,2008年5月至2010年5月任嘉实做研究精选股型联系投入基金基金处理者。诺安基金监督股票少量地公司2010年5月插脚,基金处理者助理。于2010年10月起任皇冠国际股型联系投入基金基金处理者。
梅丽武做研究部副监督者,基金基金处理者。2010年10月16日2009年3月10日13届硕士学位,基金资历。他在万里长城联系公司任务。、鹏华基金监督股票少量地公司;诺安基金监督股票少量地公司2005年3月插脚,陆续做研究者、基金处理者助理,曾于2007年11月至2009年10月学时肩起诺安使丧失增长股联系投入基金基金处理者,2009年3月至2010年10月任皇冠国际股型联系投入基金基金处理者。
注:①此处梅律吾行医的供职日期为皇冠国际股型联系投入基金基金和约失效之日,登程日期是惠普公司的决议和公报日期。;刘红慧行医的日期日期是公司工厂DEC的天。。
(2)联系职工注意相关规则的意思。。

监督者注意基金注意环境的公告
音学时,皇冠国际股型联系投入基金乘务员严格注意了《中华人民共和国联系投入基金法》及对立的事物顾虑金科玉律,注意了《皇冠国际股型联系投入基金基金和约》的规则,公司的监督身体已记录注意。。该基金的投入监督并批评私生的的。。

仅仅交通特别公告
4。仅仅买卖身体的落实
基金处理者对一切基金和结成无不仅仅的。,并搁浅《联系投入基金监督公司仅仅买卖身体导航视图》选派了《诺安基金监督股票少量地公司仅仅买卖身体》和相配的流畅,经过体系和人工,严格控制一切环节。,确保仅仅交通的严格制止。,音学时心不在焉发生仅仅买卖身体的不规则的事物。。
4。投入结成与类似物资产结成的表演相对地
基金处理者心不在焉类似物于基金投入者的投入结成。。
非常买卖行动的3种特别形容
音期内,基金心不在焉非常买卖。。

音PE学时基金的投入战略和业绩阐明
4。音投入基金的投入战略与运作辨析
2010一节四一节,国际经济学的生活马棚较快增长。,octanol 辛醇受到全球宽松货币策略性的挤入。,国际集市也神速下跌。,上海并联样品一次使结合3100。。但膨胀率在novelist 小说家后来地超越以为会发生。,通货紧缩已适合集市参加的的基调。,内阁出场了到处办法来管理权超过的PRI。,央行还采取办法借款货币储备。、加息、终止借出,借款再融资和再贴现货币利率等,在左右的环境下,低估值、高β通受话器受到集市关怀,估值高的中小型股估值干脆的,一节末集市风骨构象转移偏高地迹象。
这种结成的根底是生活decorate 装饰的稳固。,早已做出了很大的调停。,复原药、消耗、电子及对立的事物通受话器的分派比,提升管保、机械、饲养、煤炭、船舶和对立的事物强绕过使成形。
4。基金在音期内的体现
直到音期完毕,财产净价值为人民币。,基金股净值增长速率为,同步性业绩引用进项率为。

宏观经济学的监督者、联系集市与工业界界旨趣预言
人们以为,介绍经济学的正成为构象转移和新陈代谢缓慢的审核中。,本年的膨胀程度将对货币策略性发生伟大人物挤入。,这是人们值班人员和判别集市的要紧相等经过。。
人们以为,通胀率在2011持续复活。,一年到头要生活仔细的的姿态。。但在2010年12月底的紧缩策略性后来地,,通货紧缩估计将在2011年1月稍微换班。,岸在本年年终再次舒适。,烦乱的财务状况无望换班。。眼前大盘股作为一个整体估值程度较低,这么样品瀑布,打孔少量地。。
构象转移是未来的奇纳经济学的的枢要。,人们对与T经济学的构象转移顾虑的工业界界持血红色的姿态。,显著地跟随工业界的开展,新的细分工业界应运而生。,估计2011将事业集市关怀。。至关重要的新兴工业界界中小型股,人们信任第一阶段在不同作为一个整体被高估的驴。,股市的这一地区将在2011进入第二阶段。,换句话说,工业界资金开端终止亲密投入。,微观层面的尖锐的竞赛,股市正等候以为会发生。,在大约阶段,股将急剧分异。,投入者必要更深刻的拥护者和褒奖。。
这一结成将被附加的做研究。、精选个股,争得更妥的偿还。

§5 投入结成音
音末期的基金资产结成
基金的序列号(元)与基金的总资产之比
1股权投入1,153,982,147.68 77.63
执政的:股1,153,982,147.68 77.63
2不变的进项投入
执政的:使结合 – –
资产忍受联系 – –
3从事金融活动衍生品投入
4价格看涨而买入和排水渠再卖从事金融活动资产
执政的:回购回购从事金融活动资产
5岸存款和结算保留折合330,185,763.96 22.21
6对立的事物资产2,307,090.30 0.16
7 总和1,486,475,001.94 100.00

5.2 音期完毕时按通受话器归类的股投入结成
行动准则通受话器类别公允使丧失(元)财产净价值比率
农夫、林、牧、渔业32,468,645.94 2.28
B矿业76,899,004.65 5.40
C产品569,152,437.87 39.94
C0食品、祭奠用的酒 91,397,390.00 6.41
C1 纺织、饰品、人造毛 – –
C2 木料、家具 – –
C3 造纸、印刷 – –
C4 石油、化学作用、塑胶、塑料的83,957,172.00 9
C5 电子 – –
C6 金属、非金属55,082,360.99 3.87
C7 机械、素养、支座 280,291,492.36 19.67
C8 药品、与生命过程有关的50,045,512.48 3.51
C99 对立的事物产品8,378,510.04 0.59
三维电源、瓦斯和水的生利和供给3,217,816.48 0.23
E建筑通受话器15,865,585.92 1.11
F传送、蓄电业67,998,202.61 4.77
G一致技术工业界界69,895,292.67 4.91
H批发批发交通140,023,019.70 9.83
我理财、管保业113,252,303.96 7.95
J房地工业界界
K社会效劳27,225,200.60 1.91
L一致与文化工业界界28,606,698 2.01
M并联9班,377,944.00 0.66
总和1,153,982,147.68 80.99

5.3 以公允使丧失归类的十大股投入特定之物
序号 股行动准则 股清晰度 合计(股) 公允使丧失(元) 占基金资产净值比(%)
1601318奇纳安全性1,382,623 77,648,107.68 5.45
2002430杭航股票1,596,176 55,546,924.80 3.90
3000759武汉100 100,813,891 47,749,915.32 3.35
4002111魏海光泰1,862,107 46,925,096.40 9
5601699六安环773,055 46,105,000.20 4
6600361花莲并联过分的3,965,182 41,594,759.18 2.92
7000930丰源生化4,951,386 40,898,448.36 2.87
8002024苏宁电器2,858,082 37,440,870 2.63
9 000528 柳 工 990,700 36,655,900.00 2.57
10600143金发技术2,271,498 36,593,832.78 2.57

5.4 音期完毕时按使结合典型归类的使结合结成
在音期完毕时,该基金心不在焉欺骗使结合。。

次序前五的使结合投入特定之物在音完毕时次序
在音期完毕时,该基金心不在焉欺骗使结合。。

音末期的按公允使丧失占基金资产净值比上胶料次序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受联系投入明细
在音PE完毕时,该基金心不在焉欺骗资产忍受联系。。

音末了五权力证投入特定之物
该基金在音期完毕时不欺骗认股权证。。

投入结成音课文
.1 基金在回购审核中投入的前十种联系发行人,在接管学时心不在焉接管机关的考察。,音还未在一年内外观责备。、处分环境。
.2 基金投入前十只股,除基金和约保留除非,不得投入股。。
.3 对立的事物资产指派
序名积存(元)
1存款确保金1,546,715.27
2应收账户账款
3应收账户红利
4周旋利钱41,433.54
5应收账户积存718,941.49
6对立的事物应收账户款
7增加费
8对立的事物
9 折合 2,307,090.30

.4 音末期的欺骗可替换使结合的细节
该基金在音末期的不欺骗可替换使结合。。
.5 在岁暮年终前十个股的循环限度局限公告
序号 股行动准则 股清晰度 循环拘泥的地区的公允使丧失(元) 占基金资产净值比(%) 循环拘泥的环境阐明
1002430杭航股票55,546,924.80 3.90届暂时股东大会

§6 开口式基金的股权变动
单位:份
在本音开端时,基金的总股为1。,226,840,
基金的总购得股为348。,310,
减:本音期基金总付赎金救人股 339,430,
音期的股权分置变动
音末期的,基金的总股为1。,235,720,

§7 备查发稿产品样本
备查发稿产品样本
①奇纳联系监督监督委员赞成皇冠国际股型联系投入基金募集的发稿。 ②《皇冠国际股型联系投入基金基金和约》。 ③《皇冠国际股型联系投入基金托管礼仪》。 第四音级、基金处理者的事情资历证书。、营业执照。 ⑤皇冠国际股型联系投入基金2010年第四音级一节音课文。 ⑥音期内皇冠国际股型联系投入基金在装设定期刊物上外观的各项公报。

寄存品色点
基金乘务员、基金托管人处所。

适用于方法
投入者可以在营业时间内终止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购得。。

投入者对该音表现疑问。,可叫来给基金处理者客户效劳中心受话器。:0755-83026888,或全国性一致的客户效劳受话器号码。:400-888-8998,也向基金处理者网站 适用于细节。

诺安基金监督股票少量地公司
2011年1月21日
上海联系报

(总编辑):Newshoo)

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