建设银行大宗商品套期保值业务.ppt

By sayhello 2019年2月18日

各机关应关怀商品评价的动摇,填写客户风险启示任务。。 融资对冲事情判决无效 ◆ 主和约、誓言和约的心甘情愿的,融资清算,体格筑向客户与进步的公司问题《主食商品融资项下套期保值在议定书中拟定判决无效通知书》 付托方与体格筑协同适用签名,中和建行的提示、资产转变代理人,建行委托判决无效。 谢谢你! 筑堤日分 建行海内商品融资 对冲事情 筑堤日分 ◆ 主食商品融资项下对冲事情 ◆ 融资项下对冲事情用手操作停止 主食商品融资项下对冲事情 ◆ 体格筑为商品融资供应收费抵押品,协会进步的公司为使无效商品价钱动摇风险而投入的对冲事情。 ◆ 优势互补、双赢同事、建行、进步的、客户三方同事的新格局。 商品融资下的套期保值 体格 筑 我拓展了中国体格筑事情。 信誉证备款以支付 资产保护 三、直立支柱暗中策划经纪 四、向前推商品进取心风险观念,助长套期保值的开展。 五、助长中小进取心开展 工商开展 VI遭受进步的专业的开展和使完备。 使充分活动平台优势,心甘情愿的多种需要的东西,终极使掉转船头事情拓展 进取心 客户 原始的,拓宽融资建运河。 二。锁定得益和本钱,使跌价用手操作风险。 III.套期保值,无效放大商业界占有率 Ⅳ 直立支柱进取心容量、有理鱼鳞经纪。 五、使完备在内部地工作机构、商业界物价权。 提高和拓展,银企互惠 信达 进步的 房地产 客户 体格 筑 信达进步的设计套期保值蓝图有助于进取心把持风险 建行为进取心供应赞颂,勉励竟争能力 进步的出席建行应付客户报告并尾随一大笔钱。 ◆ 基准有区别的的信誉评级和MA决定覆盖率。 ◆ 基准我国结构BA的客户属性和客户程度,质押商品的质押率有区别的。。 ◆ 事情的持续不得超越COMMOD的短句号。,融资超越学期,商品质押率将类似使跌价。。 商品融资下的套期保值特点 套期保值蓝图 兼 顾 建行赞颂句号 进取心商品句号 顾 兼 中国体格筑的套期保值瞄准要求 公司管保出击目标 内 部 流 程 开户与应付 现款资金与岗位应付 风险把持 ◆ 进步的公司的选择 ◆ 订约三方在议定书中拟定 ◆ 客户套期保值需要的东西审计 ◆ 套期保值蓝图草稿、复核、更动 ◆ 开户与应付 ◆ 现款资金和进步的支付现款应付 ◆ 教诲下达 ◆ 风险把持 ◆ 融资对冲事情判决无效 主食商品对冲事情用手操作停止 进步的公司的选择 同事进步的 公司 国际司令部 事情部 认可 订约三方在议定书中拟定 客户套期保值需要的东西审计 商品的典型与三个圆顶的价钱海拔高度互插。,并包含在建行编目录中。; 有各种的玻璃质的物价建运河。; 它具有较强的商业界流体的。; 体格筑瞄准要求的宁静需要量。 商品现货商品心甘情愿的需要量: 皇冠国际心甘情愿的需要量 健全在内部地把持、风险应付、在内部地应付体制与方针决策机制与运作 界限进步的经纪的终极方针决策者。、在教诲下、资产转变代理人、结算公告、任职于批准等。。 无论如何有1个进步的买卖亲身经历的经销商。,并且无能。,无不合需要的记载 缺少关键的的不合需要的信誉记载。,进步的买卖缺少取缔或限度局限。 体格筑瞄准要求的宁静需要量 对冲事情需要的东西审计 客户提议 套期保值需要的东西 一级分支 国际事情部 复核 肖像画法到司令部 国际事情部 立案 迷住机关都做得地租。 客户风险点 公布全套物品 提到 填写主食商品套期保值瞄准要求表。 经过审计 套期保值蓝图草稿、复核、更动 ◆行情辨析 ◆进取心概略 套期保值使分裂 商品质押率 详细用手操作换异 蓝图灵: ◆ 对冲选项可以由客户本人本人来做。 ◆ 或许进步的公司是由体格筑付托的。 套期审计 国际司令部事情部 进步的公司同事 套期保值蓝图 应付启发 称许 再核对 客户草稿 客 户 体格筑 进步的公司草稿 套期保值蓝图 复核 复核 ◆ 按誓言商品健康状态体格筑或客户、商业界健康状态、资产健康状态等要素瞄准更动瞄准要求。,套期保值暗中策划的再勋绩、审计换异应付。 套期保值代替物 开户与应付 ◆ 客户基准接管机构开立进步的买卖报告,该报告为三方在议定书中拟定判决无效前其在建行主食商品融资项下对冲事情最好的特意进步的买卖报告。 和约硬拷贝三倍的。,进步的公司司令部、每个贩卖部和其客户赞成一份。,进步的公司及客户在客户保留联硬拷贝上以塞住钤,建行圣髑。 ◆ 买卖教诲单和出金资产划拨教诲单由建行及客户在教诲下/资产转变代理人同时签字失效,入金资产划拨教诲单任一方资产转变代理人签字失效;结算清单批准无论如何有任一CCB事情经纪者应该是、签样。 ◆ 客户在进步的买卖中确立或使安全进步的结算特意报告,账作为最好的指定的的现款资金存款结算账。 ◆ 该报告还没有体格筑一致不得停止资产的划付,分支不得开立特别筑堤机构的报告转变效能。 现款资金和进步的支付现款应付 买卖所 进步的公司规范 指定的进步的买卖账 现款资金求出比值 调理 调理 进步的公司邀请或商业界动摇

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