中国基金网 – 长城久利保本混合型证券投资基金(000030)资料

By sayhello 2018年8月30日

长城久利够本混合型论文封锁基金(000030)
最新净值:  ↑  2018-08-15
晨星评级(三年):–
够支付使适应:– 补救情形:–
基金编码 000030 基金缩写 长城久利够本混合基金
基金全名 长城久利够本混合型论文封锁基金 基金典型 和约由于状态
封锁目的类别 混合型
找到日期 2013-04-18 存续原稿亲密的时期 无限期
基金指导的 长城基金指导股份有限公司 基金托管人 奇纳建设岸股份股份有限公司
基金领袖 于雷,石燕刚[简历]讨论 要旨外观者 袁柳生
发行方法 直销和隶属机构的由于需求。 发行以和声演奏或歌唱员
基金共用全体数量 589,708,513份 流传股 589,708,513份
捐款值得
够支付要点
条款 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

够支付要点
条款 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
值得典型 前端

补救值得

懂得工作年限
条款 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
值得 0 1.00% 1.50% 2.00%

上市日期 2013-03-18 上市仲裁判定
需求机构 点击检查
延长以和声演奏或歌唱员 自有本钱上市日期
会计公司 现在称Beijing民族习惯凯文法度公司
基金发起人 长城基金指导股份有限公司
基金封锁漫游 本基金的封锁漫游为具有良好流畅优美的的金融工具,包罗依法发行的境内纽带。、自有本钱、批准、奇纳证监会容许的归功于和另一个金融工具,但霉臭遵从奇纳论文接管机构的有关规则。
基金严格控制风险。,在保证书正当理由物权的根据保证基金的使安全,胜利完成基金资产的不乱欣赏。
资产分派原则 1。基金的每一基金共用取平行的分派权。;

2。在公共关系中产生的岸转账或另一个常规。
在盈亏抵消期,当封锁者的现钞分派金小于必然数额时。,不是组织岸转帐或另一个常规。,费由基金领袖承当。。

诸如,基金已转变为长城中心偏爱的事物法。,当封锁者的现钞分派金小于必然数额时。,不是组织岸转帐或另一个常规。,基金表达完全适合机构可将封锁人的现钞股息按除权后的单位净值非本意的动作转为基金共用;

三。基金的年收益至多分派12次。,各基金收益分派比不小于根底DAT;

4。设想基金和约有效期不超越3个月,则缺席利润分派。;

5.本基金在盈亏抵消期仅采用现钞分赃一种收益分派方法,无股息再封锁。诸如,基金已转变为长城中心偏爱的事物法。,基金收益分派分为现钞分派金和分派金分支派,封锁者可选择现钞股息或将现钞股息按除息日的基金共用净值非本意的动作转为基金共用停止再封锁;设想封锁者不选择,基金的默许收益分派是现钞分派金。;

6. 基金股息发给日间隔收益分派作为论据的事实日(那就够了供分派利润计算亲密的日)的时期不得超越15个逐日的;

7. 各基金共用净值不得小于面值,即基金收益分派作为论据的事实日的基金共用净值减去每单位基金共用收益分派要点后不克不及小于面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
演变 经奇纳论文监督指导佣金2012年12月19日《顾虑满意、喜欢长城久利够本混合型论文封锁基金募集的批》(证监批准[2012]1706号文)满意、喜欢由于募集。

资产保证书期:3年。正当理由人:奇纳州封锁公司正当理由股份有限公司

盈亏抵消期截止后,适合保证书本钱基金保持条款的,基金共用懂得人持续懂得基金共用。;不适合保证书本钱基金保持条款的,基金共用懂得人将所懂得本基金共用转为更动后的“长城中心偏爱的事物灵敏使具一定形式混合型论文封锁基金”的基金共用。

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