中国基金网 – 长城久利保本混合型证券投资基金(000030)资料

By sayhello 2018年8月30日

长城久利不盈不亏混合型牢固的覆盖基金(000030)
最新净值:  ↑  2018-08-15
晨星评级(三年):–
买公务的:– 妥善处理陈述:–
基金行为准则 000030 基金缩写 长城久利不盈不亏混合基金
基金全名 长城久利不盈不亏混合型牢固的覆盖基金 基金典型 和约公共的齐式
覆盖目的花色品种 混合型
创建日期 2013-04-18 存续限期 非周期性
基金监护人 长城基金指导股份有限公司 基金托管人 中国1971建设存款股份股份有限公司
基金处理者 于雷,石燕刚[简历]告发 教训宣布者 袁柳生
发行方法 直销和附设机构的公共的售。 发行协同员
基金非常等于 589,708,513份 流通时期股 589,708,513份
题词比率
买钱
使习惯于 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
比率 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
比率典型 前端
申购比率

买钱
使习惯于 200元<=X<500元 50元<=X<200元 0元 500元<=X
比率 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
比率典型 前端

妥善处理比率

拿住工作年限
使习惯于 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
比率 0 1.00% 1.50% 2.00%

上市日期 2013-03-18 上市审阅人
售机构 点击检查
拉长说协同员 股上市日期
会计公司 现在称Beijing民族习惯凯文法度公司
基金发起人 长城基金指导股份有限公司
基金覆盖搜索 本基金的覆盖搜索为具有良好流度的金融工具,包罗依法发行的境内纽带。、股、辩解、中国1971证监会容许的记入贷方和另一个金融工具,但不得已遵从中国1971牢固的接管机构的有关规则。
基金严格控制风险。,在抵押保证人物权的根据保证基金的牢固的,胜利完成基金资产的稳固增值价值。
资产分派原则 1。基金的每一基金非常享受平行的分派权。;

2。在公共关系中产生的存款转账或另一个生活乏味。
在盈亏抵消期,当覆盖者的现钞彩金在下面必然数额时。,不足胜任的控制存款转帐或另一个生活乏味。,费由基金处理者承当。。

诸如,基金已转变为长城结心最佳化。,当覆盖者的现钞彩金在下面必然数额时。,不足胜任的控制存款转帐或另一个生活乏味。,基金表示不假思索的记录器机构可将覆盖人的现钞奖金按除权后的单位净值不假思索的转为基金非常;

三。基金的年收益至多分派12次。,各基金收益分派攀登不在下面根底DAT;

4。即使基金和约有效期不超越3个月,则缺席利润分派。;

5.本基金在盈亏抵消期仅采用现钞分赃一种收益分派方法,无股息再覆盖。诸如,基金已转变为长城结心最佳化。,基金收益分派分为现钞彩金和彩金细分派,覆盖者可选择现钞奖金或将现钞奖金按除息日的基金非常净值不假思索的转为基金非常停止再覆盖;即使覆盖者不选择,基金的默许收益分派是现钞彩金。;

6. 基金奖金发给日间隔收益分派标准日(那就够了供分派利润计算堕胎日)的时期不得超越15个工作的日子;

7. 各基金非常净值不得在下面面值,即基金收益分派标准日的基金非常净值减去每单位基金非常收益分派钱后不克不及在下面面值;

8。法度、法规或许接管机构另有规则的。。
发展史 经中国1971牢固的监督指导任命2012年12月19日《对审读长城久利不盈不亏混合型牢固的覆盖基金募集的批》(证监批准[2012]1706号文)审读公共的募集。

资产抵押期:3年。保证人人:中国1971状况覆盖公司保证人股份有限公司

盈亏抵消期截止后,适合抵押资金基金坚持使习惯于的,基金非常拿住人持续拿住基金非常。;不适合抵押资金基金坚持使习惯于的,基金非常拿住人将所拿住本基金非常转为变动后的“长城结心优先权松紧带使成形混合型牢固的覆盖基金”的基金非常。

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